隨著一季報(bào)披露的收官,各家機(jī)構(gòu)的持倉(cāng)情況也浮出水面。其中備受關(guān)注的高瓴資本出現(xiàn)在多家A股上市公司前十大股東的名單中。從這些持股信息來(lái)看,高瓴資本依然看好新能源、醫(yī)藥和消費(fèi)等領(lǐng)域。新能源方面,高瓴資本布局了多家新能源電池及光伏行業(yè)龍頭個(gè)股。

據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道,高瓴二級(jí)市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)在四季度也對(duì)新能源車股票進(jìn)行了大幅度的調(diào)倉(cāng),帶來(lái)了可觀的收益。今年一季度,新能源車股價(jià)調(diào)整,連續(xù)陰跌、甚至腰斬,高瓴二級(jí)市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)在今年一季度對(duì)新能源車進(jìn)行了新一輪建倉(cāng);此外,高瓴今年還在A股和港股市場(chǎng)投資了新能源車標(biāo)的。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈維持高度的景氣狀態(tài)!5月17日,中汽協(xié)發(fā)布4月份國(guó)內(nèi)汽車銷量數(shù)據(jù),其中新能源乘用車4月銷售同比增長(zhǎng)205.6%,增速遠(yuǎn)高于整體的汽車銷量。

受此利好消息提振,今天新能源車指數(shù)上漲4.2%。中長(zhǎng)期角度看,預(yù)計(jì)未來(lái)五至十年新能源汽車行業(yè)將持續(xù)高增長(zhǎng),行業(yè)成長(zhǎng)空間巨大。今年以來(lái),新能源車的產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)也一直在印證這個(gè)“黃金十年“賽道的廣闊增長(zhǎng)前景。

從目前的數(shù)據(jù)來(lái)看,今年無(wú)疑是新能源汽車的銷量大年:

國(guó)內(nèi)新能源車4月銷量同比增205.6%

2021年4月新能源乘用車產(chǎn)銷量分別為20.3萬(wàn)輛和19.3萬(wàn)輛,分別同比增長(zhǎng)185.77%和205.6%。

美歐新能源車銷量同比增440%及348%

歐洲市場(chǎng),主要八國(guó)4月新能源乘用車銷量13萬(wàn)輛,同比增440%。

美國(guó)市場(chǎng)4月新能源乘用車銷量4.5萬(wàn)輛,同比增348%。

國(guó)內(nèi)新能源車滲透率大幅提升

4月新能源車國(guó)內(nèi)滲透率 10.1%,1-4月滲透率9%,較2020年5.8%的滲透率提升明顯。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格全線上漲

光伏方面,產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格全線上漲,硅料在終端需求不溫不火的情況下仍然每周持續(xù)突破高點(diǎn),預(yù)期短期內(nèi)單晶用料漲勢(shì)還未能停歇。硅片方面開始出現(xiàn)硅料不足而影響開工率的情況,在單晶硅片產(chǎn)出片數(shù)不如預(yù)期的情況下,兩大硅片廠商也相應(yīng)提升硅片價(jià)格。

搭上政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的東風(fēng),泰達(dá)宏利新能源股票型基金(A類012126)也在火熱發(fā)售中。擬任基金經(jīng)理、泰達(dá)宏利研究總監(jiān)張勛將聚焦新能源汽車與光伏兩大領(lǐng)域,挖掘能源投資新機(jī)遇。

新能源產(chǎn)業(yè)具有成長(zhǎng)空間大、增速快及滲透率低這三個(gè)特點(diǎn)。首先,產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)空間大,至2025年,新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3萬(wàn)億元,光伏市場(chǎng)規(guī)模有望超過3000億元。第二,產(chǎn)業(yè)增速快,未來(lái)5年新能源汽車年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過30%,光伏年復(fù)合增長(zhǎng)率超過25%。第三,新能源滲透率未來(lái)將大幅提升,至2025年新能源汽車滲透率預(yù)計(jì)將從3%提升到20%,長(zhǎng)期將達(dá)到50%以上;光伏發(fā)電比例預(yù)計(jì)將從3%提升到25%。

在新能源產(chǎn)業(yè)鏈的投資上,中國(guó)還具備獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。新能源汽車方面,以CATL為代表的中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈在全球占比越來(lái)越高,話語(yǔ)權(quán)越來(lái)越強(qiáng),在固態(tài)電池、刀片電池等技術(shù)探索上中國(guó)企業(yè)處于全球前沿。在光伏領(lǐng)域,本輪能源革命的話語(yǔ)權(quán)同樣在中國(guó),中國(guó)提供了全球67%的硅料、98%的硅片、79%的電池、71%的組件。新能源的投資機(jī)遇在中國(guó)不容小覷。

數(shù)據(jù)來(lái)源:中汽協(xié)、Wind、公安部、國(guó)家能源局、中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)

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