中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)6月11日訊：新華聯(lián)發(fā)布公告，披露對深圳證券交易所2020年年報(bào)問詢函的回復(fù)。

據(jù)悉，此前，深交所要求分類列示截至目前公司逾期債務(wù)明細(xì)、因被擔(dān)保人發(fā)生逾期導(dǎo)致公司需履行擔(dān)保義務(wù)的債務(wù)明細(xì)，涉及的債務(wù)訴訟、資產(chǎn)查封凍結(jié)及計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債情況等。

新華聯(lián)回復(fù)：截至回函日的逾期債務(wù)合計(jì)15.51億元，逾期原因?yàn)橘Y金緊張，債務(wù)類型包括老街項(xiàng)目融資租賃借款、海洋公園融資租賃借款、銀行貸款、單一信托等。

截至回函日，除前期已披露的訴訟及訴訟進(jìn)展公告外，公司新發(fā)生的其他尚未披露的未達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)的訴訟事項(xiàng)涉及總金額6.26億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的9.46%。截至回函日，未決訴訟金額8.24億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的12.47%。

截至回函日，除前期已披露的資產(chǎn)查封凍結(jié)公告外，公司及子公司新增的被凍結(jié)的資產(chǎn)賬面價(jià)值金額3.2億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.85%，其中凍結(jié)貨幣資金金額8194.30萬元，凍結(jié)其他資產(chǎn)賬面價(jià)值金額2.39億元；截至回函日，公司及子公司仍處于凍結(jié)狀態(tài)的資產(chǎn)賬面價(jià)值金額43.92億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的8.72%，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的66.41%。

截至目前，前述未決涉訴事項(xiàng)不涉及需要計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債的情況，公司不存在應(yīng)計(jì)提而未計(jì)提的重大預(yù)計(jì)負(fù)債的情形。

關(guān)于年內(nèi)到期債務(wù)的債務(wù)情況，一季度到期16.44億元，二季度到期5.97億元，三季度到期14.41億元，四季度到期47.16億元。年內(nèi)到期的債務(wù)類型，銀行貸款50.19億元，非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款33.79億元，總計(jì)83.98億元。

據(jù)悉，年內(nèi)到期的債務(wù)中有53.36億元由公司提供擔(dān)保，除對子公司擔(dān)保外，公司無其他任何對外部單位承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的情況。

至于償債資金來源以及債務(wù)償付應(yīng)對措施，新華聯(lián)亦列舉：自2021年1月1日至2021年5月31日，上年末公司短期借款及一年內(nèi)到期的有息負(fù)債中，已經(jīng)現(xiàn)金歸還、融資置換及完成展期的金額合計(jì)達(dá)18.73億元；

6-12月份擬以現(xiàn)金清償23.55億元，擬展期、置換41.70億元；2020年年末公司可自由支配的貨幣資金為9.80億元；

2020年年末公司受限貨幣資金21.34億元，其中保函保證金及定期存單14.61億元，房款監(jiān)管戶3.67億元，其他保證金3.06億元。上述保函保證金及定期存單在滿足條件時可用于清償銀行貸款本息，房款監(jiān)管戶3.67億元在達(dá)到政府規(guī)定的施工節(jié)點(diǎn)后可釋放為自由資金，其他保證金3.06億元在滿足條件后可釋放為自由資金；

公司預(yù)計(jì)2021年度銷售回款100億元，其中房地產(chǎn)業(yè)務(wù)計(jì)劃回款70億元，文化旅游及其他業(yè)務(wù)計(jì)劃回款30億元，為實(shí)現(xiàn)上述回款計(jì)劃，公司制定了一系列營銷激勵、回款考核措施；

公司2021年度確定了全力推進(jìn)大宗物業(yè)去化、加速實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金回流的經(jīng)營策略，計(jì)劃快速減持公司目前持有的星級酒店和大型商業(yè)，以改善公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高流動性，涉及資產(chǎn)價(jià)值逾100億元，其中大部分位于京、滬及省會城市，大宗物業(yè)所在城市擁有成熟的大宗物業(yè)市場；

2021年公司將繼續(xù)與各金融機(jī)構(gòu)保持良好的溝通，洽商年內(nèi)到期的貸款本息延展事宜。鑒于公司目前存量貸款中96%以上為有抵質(zhì)押的貸款，且抵質(zhì)押資產(chǎn)質(zhì)量較好，相關(guān)本息延展談判推進(jìn)具有較強(qiáng)的可實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)。

綜上，若公司的以上經(jīng)營回款計(jì)劃如期達(dá)成，大宗物業(yè)去化和貸款展期順利推進(jìn)，則債務(wù)償付不存在重大不確定性。如新冠肺炎疫情反復(fù)、宏觀政策和市場環(huán)境發(fā)生重大變化、上述計(jì)劃不能如期達(dá)成，則債務(wù)償付將存在一定的不確定性，可能對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動和持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不利影響。

另外，深交所還提及結(jié)合行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場經(jīng)營環(huán)境、疫情影響等，說明業(yè)績下降趨勢是否具有持續(xù)性，是否對公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響，公司擬采取的應(yīng)對措施及可行性。

新華聯(lián)回應(yīng)，文旅業(yè)務(wù)方面，公司出臺了諸如提升服務(wù)水準(zhǔn)、增強(qiáng)客戶關(guān)懷、提高出品質(zhì)量、擴(kuò)大二銷品類、發(fā)展夜游經(jīng)濟(jì)、豐富體驗(yàn)項(xiàng)目等提升景區(qū)內(nèi)涵及景區(qū)運(yùn)營水平的措施，以及提高提成標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化GOP考核、刺激營銷推廣、改善招商品質(zhì)、推進(jìn)酒景融合等一系列提高管理水平、改善經(jīng)營業(yè)績的措施，以促進(jìn)公司文旅板塊的運(yùn)營和業(yè)績的提升。1-5月公司文旅業(yè)務(wù)回款48,734萬元，較上年同期增長51.70%。

房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，公司制定了“一項(xiàng)目一策”的加快銷售、提升盈利能力的措施，通過加快產(chǎn)品入市、提前交付計(jì)劃、提高傭金標(biāo)準(zhǔn)等手段切實(shí)提高在售項(xiàng)目的回款能力和盈利水平。

大宗物業(yè)去化方面，公司高度重視、全面動員，制定了專項(xiàng)的考核指標(biāo)和獎罰辦法全力推進(jìn)大宗物業(yè)的去化工作。公司與仲量聯(lián)行、高力國際等專業(yè)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)以及世聯(lián)、中原等銷售渠道公司簽訂了合作協(xié)議，為大宗物業(yè)的去化提供強(qiáng)有力的服務(wù)和支持。

盡管新冠肺炎疫情對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成了嚴(yán)重影響，但公司多措并舉全力化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，2020年度公開市場債務(wù)全部清償完畢，消除了公開市場風(fēng)險(xiǎn)，為公司持續(xù)經(jīng)營奠定了基礎(chǔ)。

深交所還要求逐項(xiàng)自查公司是否存在可能觸及《股票上市規(guī)則（2020年修訂）》第13.3條規(guī)定的生產(chǎn)經(jīng)營受到嚴(yán)重影響且預(yù)計(jì)三個月內(nèi)不能恢復(fù)正常、主要銀行賬號被凍結(jié)等被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形。

新華聯(lián)回復(fù)：經(jīng)逐項(xiàng)自查，公司不存在觸及《股票上市規(guī)則（2020年修訂）》第13.3條規(guī)定的“公司生產(chǎn)經(jīng)營活動受到嚴(yán)重影響且預(yù)計(jì)在三個月內(nèi)不能恢復(fù)正常、公司主要銀行賬號被凍結(jié)、公司董事會、股東大會無法正常召開會議并形成決議、公司最近一年被出具無法表示意見或否定意見的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告或鑒證報(bào)告、公司向控股股東或控股股東關(guān)聯(lián)人提供資金或者違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保且情形嚴(yán)重的、公司最近三個會計(jì)年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤孰低者均為負(fù)值且最近一年審計(jì)報(bào)告顯示公司持續(xù)經(jīng)營能力存在不確定性”等被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形。

關(guān)鍵詞： 華聯(lián) 問詢 逾期 債務(wù)