中華網財經9月14日訊，中華網財經了解到，諾誠健華醫(yī)藥有限公司(InnoCarePharmaLimited)(下稱“諾誠健華”)闖關科創(chuàng)板IPO，本次擬募資40億元。本次發(fā)行的人民幣股份數量（不含采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數量）不超過264,650,000股，占不超過于2021年3月31日公司已發(fā)行股份總數及根據本次發(fā)行擬發(fā)行和配售的人民幣股份數量之和的15%。

諾誠健華成立于2015年11月，是一家以自主研發(fā)能力為核心驅動力的創(chuàng)新生物醫(yī)藥企業(yè)。專注于腫瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未滿足臨床需求的領域，在全球市場內開發(fā)具有突破性潛力的同類最佳或同類首創(chuàng)藥物。公司有一款獲批用于商業(yè)銷售的產品，但產品商業(yè)化階段仍處于起步階段，公司從中獲得的收入有限。

諾誠健華股權較為分散，無控股股東和實際控制人，任何單一股東持股比例均低于30.00%。截至2021年3月31日，公司第一大股東HHLR及其一致行動人合計持股比例為12.78%。

諾誠健華主要產品之一奧布替尼（宜諾凱?）已于2020年12月獲得國家藥監(jiān)局附條件批準上市3，6款產品處于I/II/III期臨床試驗階段，8款產品處于臨床前階段。

四年合計虧損32.45億

財務數據顯示，公司2018年、2019年、2020年、2021年前三月營收分別為161.70萬元、124.70萬元、136.36萬元、5,004.73萬元;同期虧損金額分別為5.54億元、21.50億元、3.92億元、1.49億元，合計虧損32.45億元。

諾誠健華尚未盈利且存在累計未彌補虧損。2018年、2019年、2020年和2021年1-3月，公司歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-54,994.99萬元、-214,138.78萬元、-39,139.51萬元和-14,781.99萬元。截至2021年3月31日，公司累計未彌補虧損余額為364,493.87萬元。

今年首季單一客戶國藥控股占比37%

前五大客戶占比接近九成

招股書顯示，前五大客戶2018年、2019年、2020年、2021年1-3月，占比分別為83.89%、52.32%、56.98%、86.10%。其中國藥控股股份有限公司占比為37.00%

核心技術人員僅三人 研發(fā)人員占比為53.86%

招股書顯示，截至 2021 年 3 月 31 日，公司在冊員工總數為 479 人，其中研發(fā)人員 258 人，占全體在冊員工的比例為 53.86%。公司核心技術人員為 Jisong Cui（崔霽松）、Renbin Zhao（趙仁濱）和 Xiangyang Chen（陳向陽）。

報告期內多次違法合計被處罰71萬

招股書顯示，2018年7月16日，因公司控股子公司北京天誠醫(yī)藥―創(chuàng)新藥物科學實驗平臺‖建設項目未報批建設項目環(huán)境影響評價文件，北京市昌平區(qū)環(huán)境保護局向其出具了昌環(huán)保監(jiān)察罰字〔2018〕67號《行政處罰決定書》，責令北京天誠醫(yī)藥停止建設，并對其處以51萬元罰款。

2018年10月22日，因公司控股子公司北京天誠醫(yī)藥―創(chuàng)新藥物科學實驗平臺‖建設項目配套環(huán)保設施未經驗收即投入使用，北京市昌平區(qū)環(huán)境保護局向其出具了昌環(huán)保監(jiān)察罰字〔2018〕183號《行政處罰決定書》，責令北京天誠醫(yī)藥補辦環(huán)評手續(xù)，并對其處以20萬元罰款。

關鍵管理人員及其關系密切家庭成員薪酬年均8192萬

招股書顯示，2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月，公司發(fā)生的關鍵管理人員及其關系密切的家庭成員薪酬總額（采用貨幣及股權激勵形式）分別為6,695.68萬元、5,826.98萬元、18,397.43萬元和1,848.79萬元。

華東、華北和華中地區(qū)合計銷售占比達75%

公司主營業(yè)務收入在不同區(qū)域存在一定差異，主要集中在華東、華北和華中地區(qū)，合計銷售占比達75%，與區(qū)域人口數量、經濟發(fā)展水平以及市場成熟度等存在一定關系。

2021年首季推廣費激增至1199萬 增加近4倍

據招股書顯示，2019年度、2020年度和2021年1-3月，公司銷售費用金額分別為345.86萬元、6,820.75萬元和5,936.81萬元，主要由員工工資與福利、股權激勵費用、會議費、市場推廣費和專業(yè)咨詢服務費構成，其合計占比分別為99.07%、91.35%和90.47%。

連續(xù)四年獲得政府補助 年均1.32億

2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末，公司遞延收益余額分別為11,162.71萬元、18,438.23萬元、10,999.29萬元和12,033.32萬元，占各期末非流動負債余額的比例分別為3.70%、3.34%、8.57%和9.04%，均由政府補助構成。

營銷網絡建設項目募集3.94億 推廣費擬投入2.54億

諾誠健華擬通過營銷網絡建設項目，對營銷網絡進行整合、擴充和加強，從銷售、市場、商務和醫(yī)學準入等多方面搭建公司的腫瘤和自身免疫性疾病治療藥物的營銷網絡，專注于公司藥品和品牌市場推廣，提升公司產品推廣能力、市場營銷能力和公司品牌知名度。

項目總投資39,419.88萬元，其中，場地租賃5,588.90萬元，人員薪酬7,563.49萬元，推廣宣傳費25,494.55萬元，基本預備費772.94萬元。

關鍵詞： 諾誠 補助 被罰 違法