內(nèi)蒙古即將迎來近九年首家新上市公司。5月10日，內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司(以下簡稱“大中礦業(yè)”)正式登陸A股市場，在深市主板上市。

公開資料顯示，大中礦業(yè)主營業(yè)務(wù)為鐵礦石采選、鐵精粉和球團生產(chǎn)銷售、機制砂石的加工銷售。公司擁有內(nèi)蒙和安徽兩大礦山基地，經(jīng)國土資源管理部門備案的鐵礦石儲量合計52245.28萬噸，TFe平均品位不低于28.87%的占比為80.04%。

憑借多年積累的采選技術(shù)優(yōu)勢和豐富的礦產(chǎn)資源優(yōu)勢，大中礦業(yè)已成為國內(nèi)規(guī)模較大的鐵礦石采選企業(yè)，被評為國家級綠色礦山企業(yè)、中國冶金礦山企業(yè)50強。

此次上市，大中礦業(yè)擬投入募集資金18.15億元，用于重新集鐵礦采選工程、150萬噸/年球團工程、周油坊鐵礦年產(chǎn)140萬噸干拋廢石加工技改、重新集鐵礦185萬噸/年干拋廢石加工技改等項目及補充流動資金。

大中礦業(yè)

大中礦業(yè)的前身為內(nèi)蒙古大中礦業(yè)有限責(zé)任公司，成立于1999年10月29日，2009年5月公司整體變更設(shè)立股份有限公司。

公司的主要產(chǎn)品為鐵精粉和球團，主要作為鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)冶煉鋼鐵的原料。 報告期內(nèi)，公司盈利狀況良好，鐵精粉和球團銷售收入占營業(yè)務(wù)收入的比重超過98%。 2018年至2020年，大中礦業(yè)分別實現(xiàn)營業(yè)收入15.37億元、25.67億元和24.96億元，凈利潤2.08億元、4.24億元和5.89億元。

結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢及實際經(jīng)營情況，大中礦業(yè)預(yù)計2021年1-3月營業(yè)收入為7.31億元至8.08億元，同比上升68.19%至85.89%;預(yù)計實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤3.11億元至3.80億元，同比上升468.04%至594.27%;預(yù)計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為3.04億元至3.72億元，同比上升490.22%至621.38%。

大中礦業(yè)指出，2021年1-3月營業(yè)收入較上年同期大幅增長，主要原因有兩點，一是上年同期子公司金日晟礦業(yè)因采礦證續(xù)期及新冠疫情影響停產(chǎn)，上年同期營業(yè)收入基數(shù)較低，2021年1-3月該因素已經(jīng)消除;二是受鐵礦石價格指數(shù)大幅上漲的影響，2021年1-3月主要產(chǎn)品鐵精粉銷售價格預(yù)計大幅高于上年同期。

此外，公司業(yè)務(wù)屬于黑色金屬礦采選業(yè)，用自有礦山生產(chǎn)銷售鐵精粉，公司主要產(chǎn)品鐵精粉的成本較為穩(wěn)定，且不受鐵礦石價格指數(shù)變動而變動，2021年1-2月62%鐵礦石普氏指數(shù)均值為166.90美元/噸較2020年1-3月均值89.00美元/噸上漲87.53%，受鐵精粉價格快速上漲的影響，公司預(yù)計2021年1-3月實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤同比大幅上升。

值得一提的是，報告期內(nèi)，大中礦業(yè)的礦石產(chǎn)量也保持穩(wěn)定，公司2018年、2019年和2020年的鐵礦石原礦產(chǎn)量為543.88萬噸、601.68萬噸和527.72萬噸。據(jù)了解，現(xiàn)有礦山擴建及新建礦山達(dá)產(chǎn)后，公司年開采原礦能力將達(dá)到1500萬噸，可持續(xù)開采時間超過30年，行業(yè)地位將進(jìn)一步提升。

此外，2020年，公司生產(chǎn)鐵精粉236.13萬噸，現(xiàn)有礦山擴建項目及安徽重新集鐵礦建成達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)鐵精粉將達(dá)到約500萬噸;2020 年，公司生產(chǎn)球團63.96萬噸，安徽球團項目達(dá)產(chǎn)后，球團生產(chǎn)規(guī)模將擴大到270萬噸/年。

大中礦業(yè)的資源儲備量也非常豐富，截至目前，已備案的鐵礦石儲量為5.22億噸，約占全國查明儲量的6.13‰(根據(jù)原國土資源部發(fā)布的《中國礦產(chǎn)資源報告(2019)》，我國查明鐵礦資源儲量約852.19億噸)，在獨立鐵礦采選企業(yè)中具有較大的儲量優(yōu)勢。

新上市企業(yè)

作為資本密集型行業(yè)，礦山建設(shè)具有投資大、建設(shè)周期長的特點， 受融資渠道限制，大中礦業(yè)主要通過負(fù)債進(jìn)行投資，導(dǎo)致公司資產(chǎn)負(fù)債率較高。截至2020年12月31日，大中礦業(yè)短期借款(不含票據(jù)融資)余額23.02億元，長期借款余額13.51億元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債余額5.75億元。

不過，近年來，公司通過外部融資和內(nèi)生經(jīng)營增長相結(jié)合的方式，降低財務(wù)杠桿，減少財務(wù)風(fēng)險，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，各個報告期末銀行借款余額(不含票據(jù)融資)持續(xù)小幅下降。2018年、2019年和2020年，大中礦業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率分別為80.25%、77.32%和69.80%，呈現(xiàn)逐年降低的態(tài)勢。

隨著大中礦業(yè)正式登陸資本市場，將進(jìn)一步拓展公司的融資渠道，為未來發(fā)展蓄力。

據(jù)了解，大中礦業(yè)此次募投項目位于長三角腹地，是國內(nèi)經(jīng)濟活力最強的區(qū)域之一，周邊鋼鐵企業(yè)眾多，鐵礦石需求量較大，受限于國產(chǎn)鐵礦石供給不足，不論是公司還是主要國內(nèi)競爭對手，均無法滿足周邊鋼鐵企業(yè)的全部原材料需求，由此導(dǎo)致周邊鋼鐵企業(yè)高度依賴進(jìn)口鐵礦石。項目順利實施后，公司鐵礦石產(chǎn)品憑借運輸成本優(yōu)勢，有望快速替代進(jìn)口鐵礦石，具有較好的市場前景。

其中，重新集鐵礦采選工程項目總投資金額高達(dá)27.08億元，礦床位于霍邱鐵礦區(qū)的最南端，北端與吳集鐵礦床、環(huán)山鐵礦床相毗鄰。根據(jù)項目規(guī)劃，礦山年產(chǎn)鐵礦石為450萬噸，開采范圍內(nèi)礦體總的服務(wù)年限約為38年。礦山最終產(chǎn)品為鐵精粉，年產(chǎn)鐵精粉126萬噸，品位TFe65%;

同時，大中礦業(yè)其他募投項目“安徽金日晟礦業(yè)有限責(zé)任公司150萬噸/年球團工程”、“安徽金日晟礦業(yè)有限責(zé)任公司周油坊鐵礦年產(chǎn)140萬噸干拋廢石加工技改項目”、“安徽金日晟礦業(yè)有限責(zé)任公司重新集鐵礦185 萬噸/年干拋廢石加工技改項目”的總投資金額也分別高達(dá)5.3億元、1.06億元和1.17億元。

此外，大中礦業(yè)擬將IPO發(fā)行募集的6.88億資金用于補充流動資金，此舉將顯著優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險，公司流動比率將從0.23上升至0.42，資產(chǎn)負(fù)債率將從69.80%下降至56.08%。

在市場人士看來，本次募集資金使用圍繞大中礦業(yè)主營業(yè)務(wù)，全部用于提升公司鐵礦石的開采規(guī)模、球團生產(chǎn)規(guī)模和機制砂石的生產(chǎn)規(guī)模、優(yōu)化選礦工藝，將顯著增強公司的市場競爭能力和抗風(fēng)險能力。

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